Тип оплаты используется в "ОТЧЕТ-Проверка оборотов по ЦФО" и отчете По деньгам

Классификатор используется в Аналитическом отчете по финансам

Настройки констант и справочника Изделия для проверки счетов Каппы и Решки

Заполним константу, начиная с которой все заказы покупателей будут формировать движения по Регистру "Продажа изделий поставщиков".

В справочнике Изделия поставим галочки "Покупаем" и "Включать в счет" (и для материалов и для работ, если они есть).

После этих настроек во всех вновь вводимых заказах в закладке номенклатура автоматически будут проставляться галочки "Включать в счет"

 И если дата этого Заказа больше "Даты начала проверки счетов поставщика" - документ будет делать проводки по новому регистру " Продажа изделий поставщиков".

Как быть , если счета поставщика мы решили проверять с 01.12.13, а заказы  в этих счетах относятся к еще более раннему периоду. В этом случае, помимо галочек включить в счет, должна быть еще проставлена галочка " Включить в проверку поставщика".
Проставлять галочки вручную нужно будет только на этапе пробной эксплуатации, для старых документов.

Методика проверки счетов Каппы и Решки

Меню МАСТЕРСКАЯ - Журнал Счетов на продукцию. Откроем журнал.
Введем новый документ, выберем поставщика и затем заведем номер и дату счета поставщика:
в реквизиты "Номер документа" , "Дата документа" - затем нажмем ОК и Enter. И перейдем к заполнению закладки "Заказы"

1. Нажмем Ins , потом нажмем кнопку выбора ... (обведена желтым )- откроется журнал заказов. 2. В журнале заказов щелкнем  курсором на колонке журнала : Номер или Номер заказа ,
3. Затем введем номер заказа в строку поиска вверху : 3301 (голубым ) и найдем нужный нам заказ в журнале заказов.
4. Откроем этот заказ для изменения.
5. В открывшемся заказе выберем закладку Номенклатура (обведена зеленым)  - проставим галочки около той номенклатуры, которая должна быть включена в счет поставщика + Галочку включить в проверку поставщика.
6. сохраним Заказ кнопкой ОК  и выберем его в счет поставщика.
7. Затем запишем сам счет поставщика, для того, чтобы введенная нами информация сохранилась.
8. После сохранения аналогичным образом выбираем второй заказ в счет, снова сохранеям счет поставщика и т.д. Пока не выберем все нужные заказы.

9. После того, как все заказы выбрали - нажимаем кнопку "Заполнить по всем заказам".
10. Переходим к закладке "Счет".

Заполненный счет сохраняем и проводим кнопкой ОК.

После чего можно посмотреть отчет:

Выработка багетчиков (по документу Выдача заказа)

Серым цветом выделены НЕ проведенные Выдачи заказов
Розовым цветом - выделены помеченные на удаление Выдачи заказов.

Желтым цветом -  в журнале выделены документы, в которым не проставлены багетчики .
НЕОБХОДИМО открыть документ и проставить багетчиков.

Зеленым зеленым цветом выделены Выдачи заказов, которые выполнялись более , чем одним багетчиком.
МОЖНО проверить правильность движений по документу следующим способом:

Общая стоимость багетных работ по заказу хранится в реквизите  "Стоимость багетных"

"Сложность багетных работ" тоже  видна в реквизите  (обведен зеленым).

После того, как в Вы заполнили табличную часть "Багетчики" - нажмите кнопку "Проставить сложность" - каждому багетчику проставиться  сложность его части работ (эту цифру можно корректировать вручную).
Стоимость работ , которая будет приходится на конкретного багетчика вычисляется по формуле : (стоимостьБагетных/РасчетнаяСложностьБагетных)*сложность(из колонки в табличной части).
Нажмите кнопку ПЕРЕЙТИ в верхней части открытого документа и выберите пункт меню "Выработка багетчиков"

Откроются ДВИЖЕНИЯ документа по регистру "ВыработкаБагетчиков"

В колонке стоимость будет видна расчитанная стоимость багетных работ КАЖДОГО багетчика.
По умолчанию считается , что все багетчики изготовили 1/2 (если работало 2 багетчика) или 1/3 (если работало 3 багетчика) от общего числа изделий.

В отчете по выработке багетчиков : заказ, который  выполняла команда из 3-х бакетчиков обведен зеленой линией.
К каждому багетчику попала 1/3 часть:  стоимости, сложности багетных работ и кол-ва изделий.

Инкассация

Для того, чтобы получить корректные данные по инкассации за декабрь - необходимо зайти в накладные точек и в тех строках закладки "Перемещения", где стоит касса "Инкассация" проставить вместо типа оплаты "Перемещение денег" (обведено черным) = тип оплаты "Инкассация" (обведено красным на рисунке ниже).

1. Новые отчеты по икассации в меню ФИНАНСЫ обведены красным.

Перед формированием отчета По инкассации точек нажмите кнопку "Настройки" (обведена красным). И заполните ЦФО и период , по которым будете формировать отчет.

Отчет проверка данных по инкассации служит для проверки и корректировки данных , а также в нем видны те суммы, что еще не поступили в принимающую кассу, но есть на точках. Эти суммы в отрицательном остатке.

Порядок расчета по сотруднику

1. Проверить правильность заполнения сведений о сотруднике: его оклад, график работы, схема мотивации и общий оклад подразделения (для точек) должны быть заполнены
Регистр сведений о сотруднике
Схема мотивации
График работы
Регистр сведений об окладах подразделений

2.Если все данные по сотрудники были заполнены верно - можно делать расчет.
Если вы меняли настройки в схеме мотивации - необходимо перепровести все финансовые накладные за расчетный период. Это перепроведение лучше выполнить, когда вы убедились в правильности настроек схем мотивации для всех сотрудников.
Перепроведение выполняется в монопольном режиме

3. Открываем меню "ПЕРСОНАЛ"- "Журнал Начисления зарплаты" и заводим документ "Зарплата" . Дата документа должна относиться к тому месяцу, за который выполняется расчет.
Для автоматического заполнения документа необходимо выбрать сотрудника , нажаить кнопку "Заполнить по накладным" и вручную проставит удержания по сотруднику, если они еще не были заполнены раньше.
После чего документ нужно записать и провести.